今週の重要指標と騰落率についてまとめました。
スポット購入の参考になれば幸いです。
チャートはすべてTradingviewを使用しています。
騰落率は週足で見てます
※コメントは個人の見解ですのでご注意ください
各国政策金利まとめ
主要各国政策金利
現在の主要政策金利をまとめます。
※数値は、前回、予想、結果の順
1月 米FOMC政策金利 5.5% 5.5% 5.5% （次回3月19～20日）
1月 ECB政策金利 4.5% 4.5% 4.5% （次回3月7日）
1月 日銀政策金利 -0.1% -0.1% -0.1% （次回3月18～19日）
2月 英中銀政策金利 5.25% 5.25% 5.25% （次回3月21日）
2月 豪中銀政策金利 4.35% 4.35% 4.35% （次回3月19日）
2月 NZ中銀政策金利 5.5% 5.5% 5.5% （次回4月10日）
1月 カナダ政策金利 5.0% 5.0% 5.0% （次回3月6日）
12月（第4四半期） スイス政策金利 1.75% 2.00% 1.75% （次回3月21日）
ニュージーランド準備銀行は、28日に金融政策を5.5%に据え置きました。
据え置きは5会合連続です。
金利の先行き見通しを5.7%から5.6%に引き下げ、ややハト派な結果となりました。
FOMC12月のドットチャートと利上げ見通し
ドットチャート（政策金利見通し）は、3、6、9、12月に米連邦準備理事会（FRB）が公表します。
12月に公表されたドットチャートの結果は以下の通り。
- 2024年の利下げ回数が、前回は2回だったものが3回に増加
FedWatchでは、次回FOMCで25ベーシスポイントの利下げ予想は4.0%（先週は2.5%）、据え置きが96.0%（先週は97.5%）になっています。
2024年の利下げは３回織り込まれています。
いつから利下げが開始されるかが焦点
今週の重要指標とイベント
米実質GDP
GDP（国内総生産）とは、国内で新たに生産された財やサービスの「付加価値」の総額。実質GDPは、名目GDPから物価変動の影響を除いたもの。
四半期ごとに発表され、速報値は四半期終了後の翌月末に発表される。
多くの国では2期連続でGDPがマイナスになるとリセッション（景気後退）とみなされる（＝テクニカル・リセッション）が、実際の判断は全米経済研究所（NBER）が行う。
※数値は、前回、予想、結果の順
第４四半期 実質GDP[前期比年率] 3.3% 3.3% 3.2%
- 10～12月（第4四半期）の米GDPは前期比で3.2%増加、速報値から若干の下方修正
- 2023年通年では2.5%と前年から加速
米PCEデフレータ（個人消費支出）
PCEデフレーター（個人消費支出）とは、個人消費の物価動向を示す指標。
PCEデフレーターから、価格変動が激しい食品とエネルギーを除いたものをPCEコアデフレーターといい、CPIより調査対象となる範囲が広く、FRBが最も重視している物価指数である。
米商務省が毎月末に発表している。
※数値は、前回、予想、結果の順
- 1月PCEデフレータ[前月比] 0.2% 0.4% 0.3%
- 1月PCEデフレータ[前年比] 2.6% 2.4% 2.4%
- 1月PCEコアデフレータ[前月比] 0.2% 0.5% 0.4%
- 1月PCEコアデフレータ[前年比] 2.9% 2.8% 2.8%
- 1月個人所得[前月比] 0.3% 0.4% 1.0%
- 1月個人支出[前月比] 0.7% 0.3% 0.2%
- 1月のPCEデフレーターは前年比で2.4%上昇、3年ぶりの低い水準
- 個人所得は前回・予想を上回る1.0%
今週の主要株価指数の騰落率
日本の株式指数
日経225は今週も史上最高値を更新しました。
4万円までもう少しだったんですけどね。あと10円。。。
アメリカの株価指数
【SPX】S&P500指数： 0.95%
【NDX】ナスダック100指数： 2.04%
今週はS&P500指数（↑チャート）とナスダック100が史上最高値を更新しました。
先進国の株価指数
【DAX】ドイツDAX指数： 1.81%
【PX1】フランスCAC40指数： -0.41%
★【TOK】iシェアーズMSCIコクサイETF： 0.75%
ドイツは史上最高値更新です。
イギリスは相変わらずヨコヨコですね。
新興国の株価指数
【TAIEX】台湾加権指数： 0.25%
【SENSEX】インドSENSEX： 0.98%
★【VWO】バンガード･FTSE・エマージング・マーケッツETF： -0.02%
台湾とインド（↑チャート）は史上最高値を更新しました。
為替
米ドル／円
ドル円は今週は短陽線。辛うじて150円台をキープです。
ドルインデックスは今週は陰線、ユーロは下髭の長い陰線、円は陽線でした。
2023-11-05▶一時151円上抜け！口先介入がレベル５に到達
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2022-09-19▶ついにレートチェック！本当に為替介入をするのか？｜ドル円145円の壁【円安】
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その他指数の動向
VIX指数など
VIX（恐怖指数）は13.12。15以下が続きます。
需給のゆがみを見るSKEW（スキュー）指数は150.42。
CNNの「Fear & Greed index」は77。EXTREME GREED（極度の強気）です。
Fear & Greed indexは投資家心理が弱気（0）～強気（100）で表されます。
債券利回り
3カ月物利回り＞２年債利回り＞30年債利回り＞10年債利回り＞５年債利回り
米国債利回りが垂れてきました。
日本の金利は上昇しています。
コモディティ（商品）
エネルギー
- 11月3日 中国の景気見通しに不透明感が広る。中東情勢の緊迫化への懸念が幾分和らぐ→下落
- 11月30日 OPECプラスは追加減産で合意したが、実行されるか市場は懐疑的
（アンゴラは減産を拒否） - 24年1月8日 サウジアラビアは、アジア向け原油価格を大幅に引き下げる
天然ガス先物も10月を天井に最近は下落してます。2月も暖冬で需要が減りそうです。
貴金属など
ゴールド（金CFD）は12月1週目の高値に再トライ中。今週は大陽線。
景気の先行指標の銅は年始を天井にゆるやかに下落中でしたが、トレンドはなし。
プラチナも4月を天井にゆるやかに下落中です。
CRB指数（国際商品先物指数）はヨコヨコ。
仮想通貨
ビットコイン/ドルは上昇トレンドの上限を上抜けしました。
- 8月18日 イーロン・マスク氏のスペースX社が、ビットコインを全額売却したとの報道がウォール・ストリート・ジャーナルから出てから下落傾向。
- 10月25日 米当局によるビットコイン現物のETFの承認を見込んだ思惑買い続く
- 24年1月10日 アメリカの証券取引委員会は、ビットコインの現物に連動するETF11本を承認したと発表
まとめ｜そろそろ円インデックス底打ち？
円インデックスは弱気の三角持ち合い。
まぁでもさすがにここから下にブレイクすることは・・・ファンダメンタルズ的にはなさそうな気がします。
しかしそこまで円高になるとも思えないし、今年はFX本当に難しそうですね。
今年は見てるだけです。
ビットコインはどうなるんでしょうかね。まだ上昇の余地あるのかなぁ。
