今週の重要指標と騰落率についてまとめました。
スポット購入の参考になれば幸いです。
チャートはすべてTradingviewを使用しています。
騰落率は週足で見てます
※コメントは個人の見解ですのでご注意ください
各国政策金利まとめ
主要各国政策金利
現在の主要政策金利をまとめます。
※数値は、前回、予想、結果の順
1月 米FOMC政策金利 5.5% 5.5% 5.5% （次回3月19～20日）
1月 ECB政策金利 4.5% 4.5% 4.5% （次回3月7日）
1月 日銀政策金利 -0.1% -0.1% -0.1% （次回3月18～19日）
2月 英中銀政策金利 5.25% 5.25% 5.25% （次回3月21日）
2月 豪中銀政策金利 4.35% 4.35% 4.35% （次回3月19日）
11月 NZ中銀政策金利 5.5% 5.5% 5.5% （次回2月28日）
1月 カナダ政策金利 5.0% 5.0% 5.0% （次回3月6日）
12月（第4四半期） スイス政策金利 1.75% 2.00% 1.75% （次回3月21日）
FOMC12月のドットチャートと利上げ見通し
ドットチャート（政策金利見通し）は、3、6、9、12月に米連邦準備理事会（FRB）が公表します。
12月に公表されたドットチャートの結果は以下の通り。
- 2024年の利下げ回数が、前回は2回だったものが3回に増加
FedWatchでは、次回FOMCで25ベーシスポイントの利下げ予想は2.5%（先週は10.5%）、据え置きが97.5%（先週は89.5%）になっています。
利下げ予想が更に減りました。
2024年の利下げは３回織り込まれています。
いつから利下げが開始されるかが焦点
今週の重要指標とイベント
米PMI（購買担当者指数）
PMI（購買担当者景気指数）とは、企業の購買担当者へのアンケート結果をもとに景況感を指数化した指標。
数値が50を上回れば景気拡大、50を下回れば景気後退と判断される。
製造業PMIはGDPより２ヵ月先行しているため、マーケットで注目される。
※数値は、前回、予想、結果の順。
- 2月 製造業PMI 50.7 50.2 51.5
- 2月 非製造業（サービス業）PMI 52.5 52.1 51.3
- 2月 総合（コンポジット）PMI 52.0 51.7 51.4
- 製造業PMIは前回・市場予想を上回る51.5に上昇
2ヵ月連続で50を上回る。 - サービス業PMIは前回・市場予想を下回る。3カ月ぶりの低水準。
今週の主要株価指数の騰落率
日本の株式指数
日経225がついに史上最高値を更新しました。
上昇チャネルを引き直しました。（↑チャート）
ここから下落（調整）してもおかしくないチャートですが、とにかく史上最高値を更新できたのはめでたい。
ところでTOPIXは史上最高値までまだまだなんですね。
アメリカの株価指数
【SPX】S&P500指数： 1.66%
【NDX】ナスダック100指数： 1.42%
今週は３指数ともに史上最高値を更新しました。
全指数きれいな陽線でした。（↑チャートはナスダック100）
注目のNVIDIAの株価は、決算で売上見通しが予想を上回ったことで上昇しました。
あれだけ期待されて予想を上回ってくるとは凄いですね。
先進国の株価指数
【DAX】ドイツDAX指数： 1.76%
【PX1】フランスCAC40指数： 2.56%
★【TOK】iシェアーズMSCIコクサイETF： 1.65%
ドイツ・フランスは史上最高値更新です。
イギリスは相変わらずヨコヨコですね。
新興国の株価指数
【TAIEX】台湾加権指数： 1.52%
【SENSEX】インドSENSEX： 0.99%
★【VWO】バンガード･FTSE・エマージング・マーケッツETF： 1.19%
ハンセン指数は3週連続陽線。
そろそろ底打ちしてほしいところ。
先週史上最高値を更新した台湾は、今週も史上最高値を更新しました。
為替
米ドル／円
ドル円は４週連続陽線。
今週も150円台で終わりました。
ドルインデックスは今週は陰線、ユーロは陽線、円は引き続き下落です。
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その他指数の動向
VIX指数など
VIX（恐怖指数）は13.74。15以下が続きます。
需給のゆがみを見るSKEW（スキュー）指数は144.00。
CNNの「Fear & Greed index」は78。EXTREME GREED（極度の強気）です。
Fear & Greed indexは投資家心理が弱気（0）～強気（100）で表されます。
債券利回り
3カ月物利回り＞２年債利回り＞30年債利回り＞５年債利回り＞10年債利回り
米国債利回りは引き続き短期も長期も上昇です。
日本の金利は長期が垂れてきました。
コモディティ（商品）
エネルギー
- 11月3日 中国の景気見通しに不透明感が広る。中東情勢の緊迫化への懸念が幾分和らぐ→下落
- 11月30日 OPECプラスは追加減産で合意したが、実行されるか市場は懐疑的
（アンゴラは減産を拒否） - 24年1月8日 サウジアラビアは、アジア向け原油価格を大幅に引き下げる
天然ガス先物も10月を天井に最近は下落してます。2月も暖冬で需要が減りそうです。
貴金属など
ゴールド（金CFD）は12月1週目の高値更新に再トライ中ですが、最近はヨコヨコ。
景気の先行指標の銅は年始を天井にゆるやかに下落中でしたが、トレンドはなし。
プラチナも4月を天井にゆるやかに下落中です。
CRB指数（国際商品先物指数）は最近は下落傾向。
仮想通貨
ビットコイン/ドルは上昇トレンドの上限で推移してます。
- 8月18日 イーロン・マスク氏のスペースX社が、ビットコインを全額売却したとの報道がウォール・ストリート・ジャーナルから出てから下落傾向。
- 10月25日 米当局によるビットコイン現物のETFの承認を見込んだ思惑買い続く
- 24年1月10日 アメリカの証券取引委員会は、ビットコインの現物に連動するETF11本を承認したと発表
まとめ｜日経平均株価が史上最高値更新
日経平均株価が34年ぶりに史上最高値を更新しました。
今週は米国や欧州も史上最高値更新しました。
次のターゲットは4万円ですか。
こうして月足チャートを見ると、一直線に上昇しすぎなので、そろそろ調整してもおかしくないという気がします。
ここまできたら4万円まで一旦行ってもらいたいですが。
しかし日経平均連動のインデックスファンドを買っていれば、今損をしている人はいないと思うと感慨深いというか・・・あーめでたい。
やっと高い壁を更新することができました。
これからは他の先進国と同様に、高値を更新したら「史上最高値更新」って言うことができますね。今までは「バブル後の高値更新」って言わないといけなかったですから（笑）
後は中小企業も賃上げしてくださいという感じ。
インフレしても給料増えないんだよなー。
そして日本の金融政策が正常に戻ってもらえば・・・
株高でインフレなんだから今しかもうチャンスはない！
日和らずマイナス金利解除頼みます。
