今週の重要指標と騰落率についてまとめました。
スポット購入の参考になれば幸いです。
チャートはすべてTradingviewを使用しています。
騰落率は週足で見てます
※コメントは個人の見解ですのでご注意ください
各国政策金利まとめ
主要各国政策金利
現在の主要政策金利をまとめます。
※数値は、前回、予想、結果の順
11月 米FOMC政策金利 5.5% 5.5% 5.5% （次回12月12～13日）
10月 ECB政策金利 4.5% 4.5% 4.5% （次回12月14日）
10月 日銀政策金利 -0.1% -0.1% -0.1% （次回12月18～19日）
11月 英中銀政策金利 5.25% 5.5% 5.25% （次回12月14日）
11月 豪中銀政策金利 4.1% 4.35% 4.35% （次回12月5日）
10月 NZ中銀政策金利 5.5% 5.5% 5.5% （次回11月29日）
10月 カナダ政策金利 5.0% 5.0% 5.0% （次回12月6日）
9月（第３四半期） スイス政策金利 1.75% 2.00% 1.75% （次回12月14日）
FOMC９月のドットチャートと利上げ見通し
ドットチャート（政策金利見通し）は、3、6、9、12月に米連邦準備理事会（FRB）が公表します。
９月に公表されたドットチャートの結果は以下の通り。
- 年末までに5.6%に上昇すると予想されています。（６月と予想変わらず）
- 2024年、2025年に関しては、前回のドットチャートでは1.00％の利下げが予想されていたが、0.50％に利下げ幅が縮小
次回FOMCは12月12～13日です。
FedWatchでは、次回FOMCで利上げなしが100%になっています。
利上げ終了、ってコト・・・！？
今週の重要指標とイベント
米消費者物価指数（CPI）
CPI（消費者物価指数）とは、物価の動きを把握するための経済指標で、毎月発表される。
コアCPIとは、CPIから価格変動の激しい品目を取り除いたもの。日本では生鮮食品、米国では食料品やエネルギー品目など除く。
消費者物価指数（CPI）前年比
▼前年比
※数値は、前回、予想、結果の順
10月 消費者物価指数（CPI） [前年比] 3.7% 3.3% 3.2%
10月 消費者物価指数（CPIコア指数） [前年比] 4.1% 4.1% 4.0%
- 前年比のCPIは前回・市場予想を下回る3.2%
- 前年比のCPIコアは前回・市場予想を下回る4.0%
順調にインフレが鈍化しています。
消費者物価指数（CPI）前月比
▼前月比
※数値は、前回、予想、結果の順
10月 消費者物価指数（CPI） [前月比] 0.4% 0.1% 0.0%
10月 消費者物価指数（CPIコア指数） [前月比] 0.3% 0.3% 0.2%
- 前月比のCPIは前回・市場予想を下回る0.0%
- 前月比のCPIコアは前回・市場予想を下回る0.2%
家賃の上昇はありますが、ガソリン価格が下落しています。
インフレ鎮静化でドルは下落しました。
今週の主要株価指数の騰落率
日本の株式指数
アメリカのCPIの結果をうけて３指数そろって上昇しました。
日経は前回高値にトライ。6月の高値を上抜けられるか。（↑チャート）
アメリカの株価指数
【SPX】S&P500指数： 2.24%
【NDX】ナスダック100指数： 1.99%
米国株もすべて陽線です。
ナスダック100指数も前回高値にトライです。（↑チャート）
先進国の株価指数
欧州も今週はすべて陽線です。
ドイツの上昇が強い。
イギリスは2月、ドイツは7月、フランスは4月を高値に下落中。
新興国の株価指数
【TAIEX】台湾加権指数指数： 3.15%
【SENSEX】インドSENSEX： 0.84%
★【VWO】バンガード･FTSE・エマージング・マーケッツETF： 2.56%
新興国も全指数陽線。
台湾、ブラジルが強い。
為替
米ドル／円
ドル円は先週の陽線を打ち消すレベルの陰線。
今週の高値は151.908円でした。
前回（昨年）の高値、151.944円を抜けることはできず。
数週くらいは調整しそうなチャートです。
上昇トレンドであることは間違いないので、売ることはできません。
長期足には逆らわないのが賢明です。
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主要通貨インデックス
ドルインデックスは大陰線。今週ドルは売られました。（↑チャート）
ユーロインデックスは大陽線。100EMAを上抜け。
円指数は今週は陽線です。
その他指数の動向
VIX指数など
VIX（恐怖指数）は13.81。３週連続下落中。
需給のゆがみを見るSKEW（スキュー）指数は146.88。こちらは140以上。
CNNの「Fear & Greed index」は58。先週の弱気から強気に。
Fear & Greed indexは投資家心理が弱気（0）～強気（100）で表されます。
債券利回り
3カ月物利回り＞２年債利回り＞30年債利回り＞５年債利回り＞10年債利回り
下落傾向にあります。
一方日本の金利は下落継続。
コモディティ（商品）
エネルギー
WTI原油は6月から上昇傾向ですが、9月25日が天井に下落中。今週も下落。
- 10月4日発表のガソリン在庫が、予想-28.0万バレルのところ、648.1万バレルと大幅に積みあがった→急落
- 11月3日 中国の景気見通しに不透明感が広る。中東情勢の緊迫化への懸念が幾分和らぐ→下落
天然ガス先物は下落トレンドでしたが、4月に底打ちして上昇傾向。今週も陰線。
貴金属
ゴールドは5月1日の週を天井に下落していましたが、10月に入って急上昇。ヨコヨコです。
景気の先行指標の銅は年始を天井にゆるやかに下落中。
プラチナは4月を天井に下落中です。今週は陽線。
バルチック海運指数は2021年10月を天井に下落トレンドですが、9月から上昇傾向。
CRB指数（国際商品先物指数）はなだらかな下落トレンドでしたが、3月を底にゆるやかに上昇。ここ3週は下落。
仮想通貨
ビットコイン/ドルは6月の高値を完全に上抜け。上昇中です。
- 8月18日 イーロン・マスク氏のスペースX社が、ビットコインを全額売却したとの報道がウォール・ストリート・ジャーナルから出てから下落傾向。
- 10月25日 米当局によるビットコイン現物のETFの承認を見込んだ思惑買い続く
まとめ｜株式市場はポジティブ思考
今週はCPIや小売売上高が良くなかったことでドル安になりました。
ドル安・ユーロ高で、FX口座を見るのがつらくなりそうです（笑）。
見るのは月初だけなんですが・・・
それにしても株価が好調です。
経済指標が弱いと利上げ終了、来年の利下げ折込みで株価が上がる・・・
そうなるとどのタイミングで米国の株価は下がるんだい？と思います。
本格的に経済指標が悪化すると、素直にバッドニュースで株価が下がるんでしょうが、これだけ金利が上がっても、たいして指標が悪くなりませんね。
これから下がるんだろうか…金利上昇の影響が出るのは、こんなに遅行するものなんでしょうか。
素人には分かりません。。
まぁ楽観主義の株式市場は好きですよ。
