FXは自分の小遣いでトレードしています。
月単位で損益がプラスになることを目標にしています。
現時点での10月の成績と反省、来週の戦略を考えます。
※チャートはすべてTradingviewを使用しています。
主要3通貨のファンダメンタルズ分析
主要3通貨（ドル、円、ユーロ）をとりまく現状をまとめ、大まかな戦略を考えます。
ドル高要因
- 金融引き締めを続けインフレと徹底的に戦う
CPIはピークアウトせず。原油が下がっても粘着性の高い住宅費がネック
労働市場が堅調 - リスクオフ（有事の円買い・ドル買い）
- 一人勝ちのアメリカ経済（エネルギー自給率高い）
ドル安要因
- 12月の利上げ幅を0.5%に縮小の議論開始か（10/23）
- アメリカが10月22日NYタイムでの為替介入を許容？（10/23）
- G7で先進各国はドル独歩高に強い不満（10/23）
- 中国のドル売り介入準備
ユーロ高要因
- ウクライナ情勢の改善
- リスクオン
- イギリスの減税政策での金融不安解消（10/23）
- エネルギー危機が好転、ガスが供給過剰（10/30）
ユーロ安要因
- ウクライナ情勢の悪化、西側とロシアの対立
- エネルギー問題（ノルドストリームの破壊）
- 経常収支の悪化（ユーロ圏の低成長）
- イタリアの右派政権誕生
基軸通貨でなんだかんだ強いアメリカ経済。アメリカはエネルギーの心配もありません。
しかし、10月22日のウォールストリートジャーナルのニックさんのリーク記事から、潮目が変わる可能性があります。
単純にドル買いしておけばいいと思うのは危険かもしれません。
FOMCまで様子見ムードが続くか？
→弱い円は変わらない。円を売ってドルを買うかユーロを買うか・・・FOMCが焦点
ドル円の現状と戦略
下記は週足でみたドル円の現状です。
今週も上髭下髭のある短陰線になりました。十字線に近いです。
これで２週連続の陰線です。
安値は145.104、高値は149.710です。値幅は4.606円。
ドル円日足チャート
※表示させているのは、20EMA、40EMA、100EMA、200EMA、一目均衡表の雲、マンスリーピボット
ドル円日足チャートで見ていきます。
ドル円は今年3月から強い上昇トレンドが発生しています。
8/26にはジャクソンホール会議の23時パウエル議長発言からドル高方向に動きました。
9/6の豪政策金利発表後、9/13のCPI発表後に一層のドル高円安になりました。
9/22の日銀政策決定会合で金融緩和継続が確認された後、145円を上抜けしましたが、その後の為替介入で一時140円台までドル円は下落しました。
10/7の雇用統計の結果が堅調、10/13のCPIが堅調でさらにドル高円安が進みました。
10/12には介入前の高値を上抜けし、その勢いのまま10/14には1998年8月の高値147.66円を日足の終値で完全に上抜けしました。
10/20には150円を突破し、10/22には151.946円まで付けましたが、その後為替介入で一時146.197円まで下落しました。
10/22のWSJの12月の利上げ幅を0.5%に縮小の議論開始でドルが売られましたが、10/28の日本のハト派姿勢継続で円安に振れました。
結局今週も1998年8月の高値147.66円付近でひけました。
→長期は上昇トレンドの崩れはない
上昇チャネル調整しました（10/22の実体が含まれるように修正）
ドル円4時間足チャート
※表示させているのはボリンジャーバンド（±3σ）、100EMA、200EMA、パラボリック、マンスリーピボット、オシレーターは上からRCI、DMI
4時間足で各テクニカル指標を見ていきます。
パラボリックは買い点灯。
ボリンジャーバンドはミドルラインは下降。方向性は売りですが、幅がかなり広がっていっています。トレンドなし。
RCIは長期と中期は下に張り付き、短期は天井気味。売り優勢ですが調整の可能性あり。
DMIは下降トレンドが終了して調整中ですが、売りが優勢。
200EMAは上向き。買い優勢。
まとめると、4時間足はトレンドなし。
しかし円のファンダメンタルズは変わってないことが確認され、再び買い優勢になりました。
ファンダメンタルズも考慮すると、やっぱり買い優勢ですね。
円は相変わらずだし、アメリカの指標もそこまで悪くない
怖いのは為替介入だね
ユーロドルの現状と戦略
ユーロドル日足チャート
※表示させているのは、20EMA、40EMA、100EMA、200EMA、一目均衡表の雲、マンスリーピボット
ユーロドルの日足チャートから見ていきます。
ユーロドルは長期的な下降トレンドで、去年の5月から下げ続けています。
7/14についにパリティ割れしました。
8/22に再びパリティ割れした後、パリティ付近でのレンジ相場になりました。
9/21にプーチン大統領が部分的動員に署名したことを明らかにし、ウクライナ情勢の悪化懸念でユーロは大幅に下落しています。
9/22のFOMC後と、トラス政権の減税政策でのポンド安につられて、一層のドル高ユーロ安になりましたが、その後持ち直して上昇していました。
10/7の雇用統計も10/13のCPIもドル高の結果でしたが、欧州情勢でなかなか難しい動きです。
10/22にはWSJの12月の利上げ幅を0.5%に縮小の議論開始でドルが売られました。
→長期は安定した下降トレンド。しかし下降チャネルを上抜けてきたので注意したい。
下降チャネルを上抜けしてきた・・・！
ユーロドル4時間足チャート
※表示させているのはボリンジャーバンド（±3σ）、100EMA、200EMA、パラボリック、マンスリーピボット、オシレーターは上からRCI、DMI
4時間足で各テクニカル指標を見ていきます。
パラボリックは売り点灯。
ボリンジャーバンドは、ミドルラインは上向きですが、トレンドはなく調整中。
RCIは長期は上に張り付き、中期は下降、短期は上向き。買い優勢。
DMIはトレンドなし調整中。一応買いが優勢。
価格は200EMAの上。
まとめると買いが優勢です。上昇トレンドの調整中という感じですかね。
現在リターンムーブが起こっています。
下降チャネルを上抜けて、下降チャネルの上限をサポートにして揉み合っています。（チャートのに黒丸付けた部分）
凄い戦いです。すぐ上にはパリティのラインもあります。パリティ付近の動きは苦手です。
勝負がつくまで取引は控えたほうが良さそう。
リターンムーブとは、チャネルや抵抗線をブレイクした後、またトレンドラインに戻ろうとする現象。
結局この後レジサポ転換してしまうことが多いため、最後のあがきともいえる。
リターンムーブ後の動きは下記のように転換点となることがある。
来週もユーロドル難しそう
10月の現時点での成績
※１回の仕掛けで、２回の決済に分けた場合、回数を２回に分けて記録しています。
投資用資金：130万円
今月の利回り：17.43%
勝ち回数：69回（87%）
負け回数：10回（13%）
リスクリワード：4.91
収益合計：233,452円
損失合計：▲6,889円
純利益：226,563円
今週のトレード回数は25回。ユーロドルがほとんどで、週前半はロング、後半はショートでした。
一番利益のとれたトレードは8,051円、一番損失があったトレードは-3,180円です。
初の月利益が20万円突破ですが、まだあと1日ありますね。
というかドル円ロング持ち越しなのでどうなるか分かりません。
まとめと反省｜ただの調整かそれとも・・・
もう次から金融政策決定会合のある日は有休取ろうかなと思ってきました（笑）
黒田総裁の発言で円安にしてくれるんだもの。
やっぱりドル円ロングの方向性が一番取りやすいです。
来週はFOMCでドルの動きに注目ですね。
結局ドル高な気もしなくもないんですが・・・
前回入れた、為替相場をお知らせしてくれるFXAlertというアプリですが、やはり無料内では難しいですね。
変動幅を調整するのは無料でできないため、かなり頻繁に通知がきてしまいます。
とりあえず無料でがんばって探してみます。
ちなみに今のところTradingviewしか有料プランに入っていません。
来週は重要指標盛りだくさんです
- チャートを見返して自分のトレードを復習すること
- 通貨を絞る（ドル円＞ユーロドル＞ユーロ円）
- ドル円、ユーロ円は5万通貨、ユーロドルは3万通貨とする
- 週末・月末には注意する
- 21時半前、22時半前など直前に仕掛けない
- ロンドンフィックス前（夏：23時～24時、冬：24時～25時）は仕掛けない
- 指標トレードで決済後の深い追い禁止。多くても2回まで。
- ポジポジ病が発症しないように気をつける
- 雇用統計など大きな指標前、様子見ムードのときにトレードしない
→相場に合わせて自分も休む
→やるなら指標の結果を確認してから。十分利益は出せる - 動いてない（出来高が少ない）時間帯にやっても利益は取れない
→ATRでトレンド出そうか確認する
→指標後かNY時間に集中する - 買ってすぐ含み益になるようなところで仕掛ける
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スプレッドが開かないのでデイトレにもお勧めです
