今週の重要指標と騰落率についてまとめました。
スポット購入の参考になれば幸いです。
チャートはすべてTradingviewを使用しています。
騰落率は週足で見てます
※コメントは個人の見解ですのでご注意ください
各国政策金利まとめ
主要各国政策金利
現在の主要政策金利をまとめます。
※数値は、前回、予想、結果の順
7月 米FOMC政策金利 5.25% 5.5% 5.5% (次回9月19~20日)
7月 ECB政策金利 4.0% 4.25% 4.25% (次回9月14日)
7月 日銀政策金利 -0.1% -0.1% -0.1% (次回9月21~22日)
8月 英中銀政策金利 5.0% 5.25% 5.25% (次回9月21日)
8月 豪中銀政策金利 4.1% 4.1% 4.1% (次回9月5日)
8月 NZ中銀政策金利 5.5% 5.5% 5.5% (次回10月4日)
7月 カナダ政策金利 4.75% 5.0% 5.0% (次回9月6日)
6月(第二四半期) スイス政策金利 1.5% 1.75% 1.75% (次回9月21日)
トルコ中央銀行は、政策金利を0.75%引き上げ、25%としました。
市場予想の0.25%を大幅に上回る利上げで、サプライズとなりました。
- 先月48%近くまで高騰したインフレを鎮静化させるため「適時かつ緩やかに必要なだけ」引き締める
ついにトルコが伝統的な金融政策に目覚めた!?
うおおおおお!?
FOMC6月のドットチャートと利上げ見通し
ドットチャート(政策金利見通し)は、3、6、9、12月に米連邦準備理事会(FRB)が公表します。
6月に公表されたドットチャートでは、年末までに5.6%に上昇すると予想されています。
今月は8月24日~26日に経済シンポジウム「ジャクソンホール会議」がありました。
サプライズ的な発言はありませんでした。
- 必要に応じて追加利上げ
- インフレ率が2%に向けて進んでいると確信するまで政策金利を高水準に維持する
FedWatchでは、次回FOMCで利上げなしが80%(先週は88.5%)、0.25ポイントの利上げが20%(先週は11.5%)になっています。
利上げなしが減りました。
今週の重要指標とイベント
米PMI(購買担当者指数)
PMI(購買担当者景気指数)とは、企業の購買担当者へのアンケート結果をもとに景況感を指数化した指標。
数値が50を上回れば景気拡大、50を下回れば景気後退と判断される。
製造業PMIはGDPより2ヵ月先行しているため、マーケットで注目される。
※数値は、前回、予想、結果の順。
- 8月 製造業PMI 49.0 48.9 47.0
- 8月 非製造業(サービス業)PMI 52.3 51.9 51.0
- 8月 総合(コンポジット)PMI 52.0 51.7 50.4
- 製造業・非製造業・総合すべて前回・予想を下回る
- 総合PMIは6カ月ぶりの低水準
- サービス部門の新規受注が縮小
今週の主要株価指数の騰落率
日本の株式指数
今週は3指数とも陽線。
日経225は上昇チャネルの上限がサポートになっています。(↑チャート)
マザーズは先週-5.90%の騰落率でしたが、今週は大分戻しました。
リターンムーブとは、チャネルや抵抗線をブレイクした後、またトレンドラインに戻ろうとする現象。
結局この後レジサポ転換してしまうことが多いため、最後のあがきともいえる。
リターンムーブ後の動きは下記のように転換点となることがある。
アメリカの株価指数
【SPX】S&P500指数: 0.82%
【NDX】ナスダック100指数: 1.68%
米国株はダウだけ陰線。上昇チャネルの下限にタッチ。
S&P500とナスダック100は3週ぶりの陽線です。
先進国の株価指数
欧州も3指数とも陽線。
先週の下げの半分以下ですが、若干戻してます。
今週は欧州のPMIが発表されました。
- ドイツの総合PMIは44.7。2020年5月以来の低水準
- フランスはサービスPMIは46.7。30カ月ぶりの低水準
- ユーロ圏のサービスPMIは48.3。今年初めて節目の50を下回る
一気にユーロ安、ポンド安が進みました。
新興国の株価指数
【TAIEX】台湾加権指数指数: 0.61%
【SENSEX】インドSENSEX: -0.10%
★【VWO】バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF: 1.03%
新興国はすべて陽線。
先週大きく下げたハンセンは陽線ではありますが、先週の始値近くでひけました。
台湾加権指数指数は、上昇チャネルの下限で抵抗を受けました。(↑チャート)
チャネルに戻ってこれるでしょうか…
為替
米ドル/円
ドル円はしっかりした陽線。1.4円上昇しました。
米国のPMIも悪く一時ドル安になりましたが、結局すぐ戻しました。
上昇トレンド維持です。
主要通貨インデックス
ドルインデックスは6週連続陽線。
ユーロインデックスと円指数は6週連続下落。
その他指数の動向
VIX指数など
VIX(恐怖指数)は15.67。先週より下落しました。
需給のゆがみを見るSKEW(スキュー)指数は132.27。
CNNの「Fear & Greed index」は48。2週連続NEUTRALです。
Fear & Greed indexは投資家心理が弱気(0)~強気(100)で表されます。
株式市場は弱気の一歩手前!
債券利回り
金利は引き続き上昇傾向に。
3カ月物利回り>2年債利回り>5年債利回り>30年債利回り>10年債利回り
世界的に金利が上昇してます。
コモディティ(商品)
天然ガス先物は下落トレンドですが、4月に底打ちして上昇傾向。
ゴールドは上昇トレンドでしたが、5月1日の週を天井に下落中。
景気の先行指標の銅は年始を天井に下落中。はっきりしたトレンドはなし。
プラチナは4月を天井に下落中です。
バルチック海運指数は2021年10月を天井に下落トレンドです。
CRB指数(国際商品先物指数)はなだらかな下落トレンドでしたが、3月を底に100EMAを支持線にゆるやかに上昇しています。
コモディティはまちまち
仮想通貨
8月18日にイーロン・マスク氏のスペースX社が、ビットコインを全額売却したとの報道がウォール・ストリート・ジャーナルから出てから下落傾向。
現在は200EMAに支えられています。
まとめ|ドル円ロングロスカット
結局ドル高でした。PMIで下がったの何だったの…
先週と今週で、昨年の10月から持っていたドル円ロングがロスカットされました。
建値までは待てませんでしたが、合計で決算損益が15万円弱になりました。
10カ月くらいでスワップが30万円くらいになってたんですね。。
スワップポイント様様です。
しかしまだユーロドルのショートポジションがあります。
こちらはユーロとドルの金利差が縮まってきたので、あまりスワップポイントは貰えてません。
なので損益がプラスになるにはまだ時間がかかりそうです。
しかしやっとユーロが弱くなってきたなぁ。
予想とかしちゃだめですね。
もう日をまたぐトレードはしないと反省してます。
損切りすれば日をまたぐことはないんですけどね(笑)
最近またFXの勉強中です。
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