FXは自分の小遣いでトレードしています。
月単位で損益がプラスになることを目標にしています。
現時点での11月の成績と反省、来週の戦略を考えます。
※チャートはすべてTradingviewを使用しています。
主要3通貨のファンダメンタルズ分析
主要3通貨（ドル、円、ユーロ）をとりまく現状をまとめ、大まかな戦略を考えます。
ドル高要因
ドル安要因
- 12月の利上げ幅を0.5%に縮小の議論開始か（10/23）
- アメリカが10月22日NYタイムでの為替介入を許容？（10/23）
- G7で先進各国はドル独歩高に強い不満（10/23）
- 中国のドル売り介入準備
- インフレピークアウト（11/13）
円高要因
- 9月22日、10月21日の円買い・ドル売りの為替介入（10/23）
- 10月11日より訪日外国人観光客の受入れ開始→経常収支の改善
- 中国・台湾情勢、リスクオフ（有事の円買い・ドル買い）
円安要因
ユーロ・欧州通貨高要因
- ウクライナ情勢の改善
- リスクオン
- イギリスの減税政策での金融不安解消（10/23）
- エネルギー危機が好転、ガスが供給過剰（10/30）
- ECBは10月の理事会で、インフレ定着の可能性を懸念し追加利上げが必要との見解（11/27）
ユーロ・欧州通貨安要因
基軸通貨でなんだかんだ強いアメリカ経済。アメリカはエネルギーの心配もありません。
しかし、10/22のウォールストリートジャーナルのニックさんのリーク記事、雇用統計後からドル売りが強くなりました。
また11/10のCPIの結果がインフレピークアウトの示唆していたことで、強烈なドル売りになっています。
単純に押し目でドル買いしておけばいいと思うのは危険です。
→円買い、ユーロ買い、ドル売りの巻き戻しが発生中
ドル円の現状と戦略
下記は週足でみたドル円の現状です。
今週は陰線になりました。
崖っぷちですね～
ドル円日足チャート
※表示させているのは、20EMA、40EMA、100EMA、200EMA、一目均衡表の雲、マンスリーピボット
ドル円日足チャートで見ていきます。
ドル円は今年3月から強い上昇トレンドが発生しています。
10/12には介入前の高値を上抜けし、その勢いのまま10/14には1998年8月の高値147.66円を日足の終値で完全に上抜けしました。
10/20には150円を突破し、10/22には151.946円まで付けましたが、その後為替介入で一時146.197円まで下落しました。
10/22のWSJの12月の利上げ幅を0.5%に縮小の議論開始でドルが売られましたが、10/28の日本のハト派姿勢継続で円安に振れました。
11/4の雇用統計はまちまちの結果でしたが、強いドル売りが生じました。
11/10のCPIが下振れしたことで、利上げペースを落とすと予想されリスクオンに。全面的にドルが売られました。
一目均衡表は、三役逆転してます。雲の下限も抜けてしまいました。
→長期がついに上昇トレンドが崩れ、チャネルを割った。
あーあー
ドル円4時間足チャート
※表示させているのはボリンジャーバンド（±3σ）、100EMA、200EMA、パラボリック、マンスリーピボット、オシレーターは上からRCI、DMI
4時間足で各テクニカル指標を見ていきます。
パラボリックは買い継続。
ボリンジャーバンドはミドルラインは下向き。ボリンジャーバンドの幅は収縮しています。トレンドなし。
RCIは長期、中期は下、短期は天井みて下落中。売り優勢。
DMIは下降トレンドが調整中になっています。トレンドなし。
200EMAは下向き。売り優勢。
マンスリーピボットS2辺りで推移。
まとめると、4時間足は売りが優勢ですが、明確はトレンドはない。
次の材料待ちといったところでしょうか。
ユーロドルの現状と戦略
ユーロドル日足チャート
※表示させているのは、20EMA、40EMA、100EMA、200EMA、一目均衡表の雲、マンスリーピボット
ユーロドルの日足チャートから見ていきます。
ユーロドルは長期的な下降トレンドで、去年の5月から下げ続けています。
10/22にはWSJの12月の利上げ幅を0.5%に縮小の議論開始でドルが売られました。
11/4の雇用統計はまちまちの結果でしたが、強いドル売りが生じました。
11/10のCPIが下振れしたことで、利上げペースを落とすと予想されリスクオンに。全面的にドルが売られました。
→長期の下降トレンドが崩れてきた。200EMAも上抜けしそう・・・
ユーロドル4時間足チャート
※表示させているのはボリンジャーバンド（±3σ）、100EMA、200EMA、パラボリック、マンスリーピボット、オシレーターは上からRCI、DMI
4時間足で各テクニカル指標を見ていきます。
パラボリックは売り継続。
ボリンジャーバンドは、ミドルラインは上向き。ボリンジャーバンドが収縮しておりトレンドなし。
RCIは長期と中期は上にあります。短期は底を見て上に向かっているので、買い。
DMIは上昇トレンドの後の調整中。トレンドなし。
価格は200EMAの上。買い優勢。
まとめると明確なトレンドはないですが、どっちかといえば買い優勢。
11月の現時点での成績
今週はトレードなし。
現在のポジションが決済できるまで、新規取引はありません。
まとめと反省
ECBが利上げ継続、FRBは利上げ幅縮小となると、ユーロドルやばいなぁ。
台湾の蔡英文総統が党主席の辞任は、為替にどう影響があるかな・・・
次の材料待ちですが、来週は怖い。
- 11/30（水）米実質GDP、ADP雇用統計、PCEデフレータ
- 12/2（金）米ISM製造業景気指数、雇用統計
願わくば、年内はもうレンジでいいよ、と思っています。。
リバウンド弱いなぁ
- チャートを見返して自分のトレードを復習すること
- 通貨を絞る（ドル円＞ユーロドル＞ユーロ円）
- ドル円、ユーロ円は5万通貨、ユーロドルは3万通貨とする
- 週末・月末には注意する
- 21時半前、22時半前など直前に仕掛けない
- ロンドンフィックス前（夏：23時～24時、冬：24時～25時）は仕掛けない
- 指標トレードで決済後の深い追い禁止。多くても2回まで。
- ポジポジ病が発症しないように気をつける
- 雇用統計など大きな指標前、様子見ムードのときにトレードしない
→相場に合わせて自分も休む
→やるなら指標の結果を確認してから。十分利益は出せる - 動いてない（出来高が少ない）時間帯にやっても利益は取れない
→ATRでトレンド出そうか確認する
→指標後かNY時間に集中する - 買ってすぐ含み益になるようなところで仕掛ける
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